Ф'ючерси у криптовалюті: що це і як на них заробляти?

Ілюстрація / Світлина: з відкритих джерел

Ціна Біткоїна до долара, попри свою волатильність, продовжує демонструвати зростання у довгостроковій перспективі. Це допомогло залучити до криптосфери багатьох трейдерів та інвесторів, які також зацікавилися і складнішими фінансовими продуктами. Один із таких інструментів — криптовалютні ф'ючерси. Необхідно розібратися у правилах торгівлі ф'ючерсами, щоб заробити, а не втратити свої активи.

Працюючи з таким інструментом, слід орієнтуватися на детальну аналітику, яка враховує зміни конкретної монети та крипторинка загалом. Якщо ви тільки починаєте свою діяльність у криптоіндустрії, то варто спочатку набратися досвіду і потім тільки переходити до ф'ючерсів.

Що таке ф'ючерси в криптовалюті?

Це похідний цінний папір чи дериватив. Ф'ючерси також можна описати як угоду між двома сторонами про купівлю або продаж базового активу з постачанням у майбутньому за ціною, яка встановлюється на момент укладання контракту. Ви можете зустріти два види криптовалютних ф'ючерсів:

1. Поставні — передбачено фізичне постачання монети та її оплати у повному розмірі.
2. Розрахункові — частий приклад на біржах. При такому варіанті ф'ючерс, простою мовою, представлений контрактом, по закінченні терміну дії якого здійснюється взаємний розрахунок між сторонами договору. Відповідно, постачання активу не виконується, а лише виплачується різниця у ціні.

Всі умови прописуються в контракті: Monero криптовалюта або інша монета, вид договору, терміни, інформація про зміну та припинення зобов'язань та ін. У день експірації або закінчення терміну дії ф'ючерсу по всіх відкритих прострочених позиціях виконується розрахунок за заданою біржею розрахунковою ціною.

До настання цієї дати трейдери можуть робити наступне:

1. Закриття ф'ючерсів.
2. Перехід на наступний контракт після закінчення поточного договору.
3. Очікування закінчення контракту з подальшим взаєморозрахунком.

Більшість короткострокових трейдерів закривають свої ф'ючерсні позиції до закінчення їхньої дії. Внаслідок цього вони захищають портфель від різких коливань на ринку та уникають клопоту, пов'язаного з розрахунками.

Не варто боятися, що буде, якщо не продати ф'ючерс до дати експірації. У цьому випадку він автоматично гаситься криптобіржею.

Основні стратегії для торгівлі ф'ючерсами криптовалют

Як правило, цей фінансовий інструмент застосовується для реалізації трьох стратегій:

1. Арбітраж для ф'ючерсів криптовалюти. Трейдер проводить торгові операції пов'язаних між собою угод, щоб заробити на різниці цін однакових активів. Ви можете шукати арбітражні можливості на одній біржі або на різних.
2. Хеджування ризиків. Ф'ючерс — це відмінний інструмент для зниження ризиків при коливанні курсу базового активу, що дозволяє зафіксувати ціну. Ця стратегія популярна, наприклад, якщо ви хочете купити монету за певною вартістю через місяць. Тоді ви купуєте ф'ючерс, в якому вказані потрібні для вас умови.
3. Спекуляції. Прибуток будується на різниці цін купівлі та продажу ф'ючерсної угоди.

Зважайте на те, що крипто-ф'ючерс не робить вас власником базового активу. При роботі з такими контрактами ви зможете використовувати конкретний період часу відповідно до умов договору.

Степанов Руслан
Главред AOinform